ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月21日 至 2019年9月20日 | 自 2019年9月21日 至 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,554,030 | 59,812,550 |
| 受取利息 | 45 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | -451,768,449 | 329,538,941 |
| その他収益 | 3,503 | 599 |
| 営業収益合計 | -394,210,871 | 389,352,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 387,953 | 405,135 |
| 受託者報酬 | 3,256,103 | 3,395,437 |
| 委託者報酬 | 69,192,093 | 72,152,815 |
| その他費用 | 245,879 | 255,906 |
| 営業費用合計 | 73,082,028 | 76,209,293 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -467,292,899 | 313,142,847 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -467,292,899 | 313,142,847 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -467,292,899 | 313,142,847 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -15,433,062 | 5,146,592 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,599,876 | 3,224,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,169,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,169,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,943,390 | 11,758,730 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,204,190 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,739,200 | 11,758,730 |
| 分配金 | － | 36,583,109 |
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