ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 273,946 | 997,790 |
| コール・ローン | 535,997,756 | 760,717,004 |
| 株式 | 3,389,898,200 | 3,382,311,600 |
| 未収配当金 | 2,090,000 | 2,332,900 |
| 流動資産計 | 3,928,259,902 | 4,146,359,294 |
| 資産の部合計 | 3,928,259,902 | 4,146,359,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,795,524 |
| 未払収益分配金 | － | 36,583,109 |
| 未払解約金 | 1,126,981 | 671,226 |
| 未払受託者報酬 | 1,638,527 | 1,671,409 |
| 未払委託者報酬 | 34,818,639 | 35,517,335 |
| 未払利息 | 1,321 | 1,917 |
| その他未払費用 | 102,344 | 104,400 |
| 流動負債計 | 37,687,812 | 78,344,920 |
| 負債の部合計 | 37,687,812 | 78,344,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,167,171,966 | 4,064,789,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,599,876 | 3,224,461 |
| （分配準備積立金） | 135,337,923 | 137,086,957 |
| 元本等合計 | 3,890,572,090 | 4,068,014,374 |
| 純資産の部合計 | 3,890,572,090 | 4,068,014,374 |
| 負債・純資産合計 | 3,928,259,902 | 4,146,359,294 |
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