ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,775,895 | 41,987,430 |
| 受取利息 | 23 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 255,406,469 | -534,437,337 |
| その他収益 | 383 | 73 |
| 営業収益合計 | 283,182,770 | -492,449,830 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 189,882 | 99,899 |
| 受託者報酬 | 1,838,467 | 1,837,603 |
| 委託者報酬 | 39,067,369 | 39,049,014 |
| その他費用 | 114,847 | 114,787 |
| 営業費用合計 | 41,210,565 | 41,101,303 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 241,972,205 | -533,551,133 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 241,972,205 | -533,551,133 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 241,972,205 | -533,551,133 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,845,399 | -5,957,937 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,147,160 | -506,361,754 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,881,925 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,517 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,865,408 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,915,718 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 609,398 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,306,320 |
| 分配金 | － | － |
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