ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月21日 | 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,987,430 | 45,733,200 |
| 受取利息 | 4 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -534,437,337 | -256,501,204 |
| その他収益 | 73 | 53 |
| 営業収益合計 | -492,449,830 | -210,767,946 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 99,899 | 165,992 |
| 受託者報酬 | 1,837,603 | 1,774,438 |
| 委託者報酬 | 39,049,014 | 37,706,769 |
| その他費用 | 114,787 | 118,025 |
| 営業費用合計 | 41,101,303 | 39,765,224 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -533,551,133 | -250,533,170 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -533,551,133 | -250,533,170 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -533,551,133 | -250,533,170 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,957,937 | -2,722,579 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,294,933 | -642,689,061 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,040,035 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,040,035 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,915,718 | 9,623,572 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 609,398 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,306,320 | 9,623,572 |
| 分配金 | － | － |
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