ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 862,804 | 255,906 |
| コール・ローン | 454,017,669 | 262,389,000 |
| 株式 | 3,791,183,750 | 3,658,056,550 |
| 未収入金 | － | 90,823,073 |
| 未収配当金 | 5,146,100 | 13,498,800 |
| 流動資産計 | 4,251,210,323 | 4,025,023,329 |
| 資産の部合計 | 4,251,210,323 | 4,025,023,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 25,088,935 |
| 未払解約金 | 641,435 | 402,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,116 | 1,774,438 |
| 未払委託者報酬 | 38,061,127 | 37,706,769 |
| 未払利息 | 1,355 | 754 |
| その他未払費用 | 111,885 | 110,843 |
| 流動負債計 | 40,606,918 | 65,084,428 |
| 負債の部合計 | 40,606,918 | 65,084,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,602,898,338 | 4,602,627,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,294,933 | -642,689,061 |
| （分配準備積立金） | 3,622,985 | 3,595,411 |
| 元本等合計 | 4,210,603,405 | 3,959,938,901 |
| 純資産の部合計 | 4,210,603,405 | 3,959,938,901 |
| 負債・純資産合計 | 4,251,210,323 | 4,025,023,329 |
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