ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 | 自 2023年9月21日 至 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,733,200 | 58,507,300 |
| 受取利息 | 5 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -256,501,204 | 444,509,623 |
| その他収益 | 53 | － |
| 営業収益合計 | -210,767,946 | 503,016,928 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 165,992 | 151,699 |
| 受託者報酬 | 1,774,438 | 1,926,423 |
| 委託者報酬 | 37,706,769 | 40,936,410 |
| その他費用 | 118,025 | 159,713 |
| 営業費用合計 | 39,765,224 | 43,174,245 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -250,533,170 | 459,842,683 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -250,533,170 | 459,842,683 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -250,533,170 | 459,842,683 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,722,579 | 25,473,836 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -642,689,061 | 460,347,861 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,040,035 | 3,164,110 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,040,035 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,164,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,623,572 | 3,426,840 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,426,840 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,623,572 | － |
| 分配金 | － | － |
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