純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2024年3月29日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/06/19 9:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	14	27,201
追加型株式投資信託	83	526,579
合計	97	553,780

2024/06/19 9:35

#3 投資状況（連結）

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	160,522,763	3.54
合計(純資産総額)		4,540,726,493	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,380,203,73096.46コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―160,522,7633.54合計(純資産総額)4,540,726,493100.00

2024/06/19 9:35

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計			695,810
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/06/19 9:35

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

2024/06/19 9:35