剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日	第24期中間計算期間自 2023年 9月21日至 2024年 3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△2,722,579	25,473,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△392,294,933	26,241,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,040,035	3,164,110
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,040,035	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,164,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,623,572	3,426,840
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,426,840
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,623,572	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△642,689,061	460,347,861

2024/06/19 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

2024/06/19 9:35