ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 829,201 | 511,761 |
| コール・ローン | 1,035,701,729 | 147,559,255 |
| 株式 | 3,606,429,100 | 4,602,026,600 |
| 未収入金 | 47,190 | 78,104,564 |
| 未収配当金 | 683,500 | 3,583,700 |
| 未収利息 | 9,931 | 2,425 |
| 前払金 | 5,823,350 | － |
| 流動資産計 | 4,649,524,001 | 4,831,788,305 |
| 資産の部合計 | 4,649,524,001 | 4,831,788,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 92,390,009 |
| 未払収益分配金 | 830,330,125 | － |
| 未払解約金 | 1,016,180 | 460,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,860,073 | 1,854,485 |
| 未払委託者報酬 | 39,526,510 | 39,407,815 |
| その他未払費用 | 116,196 | 115,845 |
| 流動負債計 | 872,849,084 | 134,228,687 |
| 負債の部合計 | 872,849,084 | 134,228,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,774,227,844 | 3,887,742,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,447,073 | 809,816,745 |
| （分配準備積立金） | 70,024 | 1,238,199 |
| 元本等合計 | 3,776,674,917 | 4,697,559,618 |
| 純資産の部合計 | 3,776,674,917 | 4,697,559,618 |
| 負債・純資産合計 | 4,649,524,001 | 4,831,788,305 |
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