ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年9月23日 至 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,750,210 | 44,417,500 |
| 受取利息 | 163,489 | 223,808 |
| 有価証券売買等損益 | 77,562,759 | 803,684,269 |
| その他収益 | 39 | 1 |
| 営業収益合計 | 135,476,497 | 848,325,578 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,760,181 | 1,854,485 |
| 委託者報酬 | 37,403,936 | 39,407,815 |
| その他費用 | 109,951 | 115,845 |
| 営業費用合計 | 39,274,068 | 41,378,145 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 96,202,429 | 806,947,433 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 96,202,429 | 806,947,433 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 96,202,429 | 806,947,433 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 854,344 | 7,076,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,655,306 | 809,816,745 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,595,075 | 7,499,152 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 753,556 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,595,075 | 6,745,596 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,553,660 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,553,660 | － |
| 分配金 | － | － |
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