三菱UFJバリューオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/24 9:27

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年 9月26日至 2025年 3月25日	第26期中間計算期間自 2025年 9月26日至 2026年 3月25日
営業収益
受取利息	236,559	703,326
有価証券売買等損益	1,805,151,230	5,384,033,753
営業収益合計	1,805,387,789	5,384,737,079
営業費用
受託者報酬	8,189,792	12,126,165
委託者報酬	150,487,329	222,818,226
営業費用合計	158,677,121	234,944,391
営業利益又は営業損失(△)	1,646,710,668	5,149,792,688
経常利益又は経常損失(△)	1,646,710,668	5,149,792,688
中間純利益又は中間純損失(△)	1,646,710,668	5,149,792,688
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	74,389,836	348,349,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,256,625,172	14,759,989,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,315,035,410	3,625,542,171
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,315,035,410	3,625,542,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	948,246,105	1,985,804,029
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	948,246,105	1,985,804,029
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,195,735,309	21,201,170,716

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	0円
第17計算期間	1,500円
第18計算期間	150円
第19計算期間	0円
第20計算期間	50円
第21計算期間	2,000円
第22計算期間	0円
第23計算期間	500円
第24計算期間	350円
第25計算期間	600円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間0円第17計算期間1,500円第18計算期間150円第19計算期間0円第20計算期間50円第21計算期間2,000円第22計算期間0円第23計算期間500円第24計算期間350円第25計算期間600円

2026/06/24 9:27

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	△13.95
第17計算期間	30.71
第18計算期間	8.28
第19計算期間	△12.97
第20計算期間	0.71
第21計算期間	33.30
第22計算期間	△3.01
第23計算期間	35.98
第24計算期間	25.23
第25計算期間	27.10
第26中間計算期間	20.88

e border="0">収益率(%)第16計算期間△13.95第17計算期間30.71第18計算期間8.28第19計算期間△12.97第20計算期間0.71第21計算期間33.30第22計算期間△3.01第23計算期間35.98第24計算期間25.23第25計算期間27.10第26中間計算期間20.88e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/24 9:27

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,915,642,865	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,502,776	0.25
純資産総額		29,990,145,641	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本29,915,642,86599.75コール・ローン、その他資産

2026/06/24 9:27

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/24 9:27

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/24 9:27

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/24 9:27

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年 9月26日)	4,436,506,770	4,436,506,770	10,589	10,589
第17計算期間末日	(2017年 9月25日)	5,199,029,269	5,830,957,962	12,341	13,841
第18計算期間末日	(2018年 9月25日)	6,601,988,609	6,676,939,733	13,213	13,363
第19計算期間末日	(2019年 9月25日)	6,017,369,093	6,017,369,093	11,498	11,498
第20計算期間末日	(2020年 9月25日)	6,185,111,477	6,211,933,695	11,530	11,580
第21計算期間末日	(2021年 9月27日)	7,281,404,320	8,370,608,968	13,370	15,370
第22計算期間末日	(2022年 9月26日)	8,693,609,334	8,693,609,334	12,967	12,967
第23計算期間末日	(2023年 9月25日)	12,566,250,007	12,932,966,202	17,133	17,633
第24計算期間末日	(2024年 9月25日)	17,591,077,687	17,882,783,525	21,106	21,456
第25計算期間末日	(2025年 9月25日)	23,856,281,343	24,402,058,836	26,226	26,826
	2025年 3月末日	18,989,065,955	―	22,062	―
	4月末日	19,038,240,445	―	21,942	―
	5月末日	20,632,184,488	―	23,494	―
	6月末日	21,226,110,247	―	24,041	―
	7月末日	22,349,585,752	―	25,210	―
	8月末日	23,659,580,678	―	26,267	―
	9月末日	24,351,847,456	―	26,093	―
	10月末日	25,653,859,922	―	27,503	―
	11月末日	27,078,685,561	―	28,904	―
	12月末日	26,947,896,087	―	28,523	―
	2026年 1月末日	28,945,671,628	―	30,230	―
	2月末日	33,195,757,289	―	34,036	―
	3月末日	29,990,145,641	―	30,569	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/24 9:27

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ バリューオープン】

2026/06/24 9:27

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/24 9:27

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/06/24 9:27

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	40,707,354,300	98.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	820,186,142	1.98
純資産総額		41,527,540,442	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本40,707,354,30098.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―820,186,1421.98純資産総額41,527,540,442100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/24 9:27

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	419,339,596
株式	42,604,800,850
未収入金	109,682,946
未収配当金	45,798,750
未収利息	8,193
流動資産合計	43,179,630,335
資産合計	43,179,630,335
負債の部
流動負債
未払金	242,880,077
流動負債合計	242,880,077
負債合計	242,880,077
純資産の部
元本等
元本	4,519,965,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,416,785,206
元本等合計	42,936,750,258
純資産合計	42,936,750,258
負債純資産合計	43,179,630,335

注記表

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