三菱UFJバリューオープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/12/24 9:56

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/12/24 9:56

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/12/24 9:56

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/24 9:56

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/24 9:56

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/12/24 9:56

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年9月29日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	ファンドの名称を「東京三菱バリューオープン」から「三菱 バリューオープン」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 バリューオープン」から「三菱UFJ バリューオープン」に変更

2025/12/24 9:56

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、長期的に安定した信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。

2025/12/24 9:56

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/24 9:56

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/12/24 9:56

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/24 9:56

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.705%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/12/24 9:56

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年9月29日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/12/24 9:56

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/24 9:56

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	0円
第17計算期間	1,500円
第18計算期間	150円
第19計算期間	0円
第20計算期間	50円
第21計算期間	2,000円
第22計算期間	0円
第23計算期間	500円
第24計算期間	350円
第25計算期間	600円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間0円第17計算期間1,500円第18計算期間150円第19計算期間0円第20計算期間50円第21計算期間2,000円第22計算期間0円第23計算期間500円第24計算期間350円第25計算期間600円

2025/12/24 9:56

#16 分配方針（連結）

分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。2025/12/24 9:56

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/24 9:56

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月24日	有価証券届出書
2024年12月24日	有価証券報告書
2025年 6月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 6月24日	半期報告書

2025/12/24 9:56

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	△13.95
第17計算期間	30.71
第18計算期間	8.28
第19計算期間	△12.97
第20計算期間	0.71
第21計算期間	33.30
第22計算期間	△3.01
第23計算期間	35.98
第24計算期間	25.23
第25計算期間	27.10

e border="0">収益率(%)第16計算期間△13.95第17計算期間30.71第18計算期間8.28第19計算期間△12.97第20計算期間0.71第21計算期間33.30第22計算期間△3.01第23計算期間35.98第24計算期間25.23第25計算期間27.10e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/24 9:56

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/24 9:56

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/12/24 9:56

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/12/24 9:56

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/12/24 9:56

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/24 9:56

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2025/12/24 9:56

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/12/24 9:56

#27 投資方針（連結）

PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、PCFR(株価キャッシュフロー倍率)等の指標を参考に銘柄を抽出します。2025/12/24 9:56

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ バリューマザーファンド	3,138,053,179	7.7898	24,444,991,070	7.7520	24,326,188,243	99.89

e border="0">国/

2025/12/24 9:56

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,326,188,243	99.89
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	25,659,213	0.11
純資産総額		24,351,847,456	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,326,188,24399.89コール・ローン、その他資産

2025/12/24 9:56

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/12/24 9:56

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/12/24 9:56

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日	第25期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日
営業収益
受取利息	93,002	624,259
有価証券売買等損益	3,612,226,276	5,348,761,194
営業収益合計	3,612,319,278	5,349,385,453
営業費用
支払利息	6,016	-
受託者報酬	13,658,257	17,514,574
委託者報酬	250,970,261	321,830,047
営業費用合計	264,634,534	339,344,621
営業利益又は営業損失(△)	3,347,684,744	5,010,040,832
経常利益又は経常損失(△)	3,347,684,744	5,010,040,832
当期純利益又は当期純損失(△)	3,347,684,744	5,010,040,832
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	407,429,599	321,720,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,231,926,098	9,256,625,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,731,024,345	3,453,686,784
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,731,024,345	3,453,686,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,354,874,578	2,092,865,095
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,354,874,578	2,092,865,095
分配金	291,705,838	545,777,493
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,256,625,172	14,759,989,778

2025/12/24 9:56

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/12/24 9:56

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/12/24 9:56

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/12/24 9:56

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/24 9:56

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/12/24 9:56

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/12/24 9:56

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年 9月26日)	4,436,506,770	4,436,506,770	10,589	10,589
第17計算期間末日	(2017年 9月25日)	5,199,029,269	5,830,957,962	12,341	13,841
第18計算期間末日	(2018年 9月25日)	6,601,988,609	6,676,939,733	13,213	13,363
第19計算期間末日	(2019年 9月25日)	6,017,369,093	6,017,369,093	11,498	11,498
第20計算期間末日	(2020年 9月25日)	6,185,111,477	6,211,933,695	11,530	11,580
第21計算期間末日	(2021年 9月27日)	7,281,404,320	8,370,608,968	13,370	15,370
第22計算期間末日	(2022年 9月26日)	8,693,609,334	8,693,609,334	12,967	12,967
第23計算期間末日	(2023年 9月25日)	12,566,250,007	12,932,966,202	17,133	17,633
第24計算期間末日	(2024年 9月25日)	17,591,077,687	17,882,783,525	21,106	21,456
第25計算期間末日	(2025年 9月25日)	23,856,281,343	24,402,058,836	26,226	26,826
	2024年 9月末日	18,102,267,808	―	21,323	―
	10月末日	18,136,998,523	―	21,421	―
	11月末日	18,479,015,327	―	21,790	―
	12月末日	19,328,080,573	―	22,751	―
	2025年 1月末日	19,275,931,078	―	22,700	―
	2月末日	18,605,257,410	―	21,735	―
	3月末日	18,989,065,955	―	22,062	―
	4月末日	19,038,240,445	―	21,942	―
	5月末日	20,632,184,488	―	23,494	―
	6月末日	21,226,110,247	―	24,041	―
	7月末日	22,349,585,752	―	25,210	―
	8月末日	23,659,580,678	―	26,267	―
	9月末日	24,351,847,456	―	26,093	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/24 9:56

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,439,033,244
Ⅱ 負債総額	87,185,788
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,351,847,456
Ⅳ 発行済口数	9,332,552,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6093
(10,000口当たり)	(26,093	)

e border="0">Ⅰ 資産総額24,439,033,244Ⅱ 負債総額87,185,788Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,351,847,456Ⅳ 発行済口数9,332,552,376口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6093(10,000口当たり)(26,093)

2025/12/24 9:56

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月26日から翌年9月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/12/24 9:56

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	1,043,722,186	468,448,459	4,189,838,610
第17計算期間	834,823,465	811,804,121	4,212,857,954
第18計算期間	1,409,774,767	625,891,109	4,996,741,612
第19計算期間	862,762,583	626,124,850	5,233,379,345
第20計算期間	941,782,345	810,718,060	5,364,443,630
第21計算期間	973,092,267	891,512,654	5,446,023,243
第22計算期間	2,098,965,875	840,431,355	6,704,557,763
第23計算期間	1,749,769,674	1,120,003,528	7,334,323,909
第24計算期間	2,836,104,278	1,835,975,672	8,334,452,515
第25計算期間	2,627,567,119	1,865,728,069	9,096,291,565

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第16計算期間1,043,722,186468,448,4594,189,838,610第17計算期間834,823,465811,804,1214,212,857,954第18計算期間1,409,774,767625,891,1094,996,741,612第19計算期間862,762,583626,124,8505,233,379,345第20計算期間941,782,345810,718,0605,364,443,630第21計算期間973,092,267891,512,6545,446,023,243第22計算期間2,098,965,875840,431,3556,704,557,763第23計算期間1,749,769,6741,120,003,5287,334,323,909第24計算期間2,836,104,2781,835,975,6728,334,452,515第25計算期間2,627,567,1191,865,728,0699,096,291,565

2025/12/24 9:56

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/12/24 9:56

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/12/24 9:56

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/12/24 9:56

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/12/24 9:56

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/12/24 9:56

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	37,179,669,045
Ⅱ 負債総額	839,642,415
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,340,026,630
Ⅳ 発行済口数	4,687,851,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7520
(10,000口当たり)	(77,520	)

e border="0">Ⅰ 資産総額37,179,669,045Ⅱ 負債総額839,642,415Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,340,026,630Ⅳ 発行済口数4,687,851,239口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.7520(10,000口当たり)(77,520)

2025/12/24 9:56

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	330,344,391
株式	35,638,211,180
未収入金	452,584,893
未収配当金	14,849,500
未収利息	4,203
流動資産合計	36,435,994,167
資産合計	36,435,994,167
負債の部
流動負債
未払金	53,468,413
未払解約金	512,472,999
流動負債合計	565,941,412
負債合計	565,941,412
純資産の部
元本等
元本	4,604,984,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,265,068,107
元本等合計	35,870,052,755
純資産合計	35,870,052,755
負債純資産合計	36,435,994,167

注記表

2025/12/24 9:56

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	35,629,876,430	98.05
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	710,150,200	1.95
純資産総額		36,340,026,630	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本35,629,876,43098.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―710,150,2001.95純資産総額36,340,026,630100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/12/24 9:56