有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/26-2025/09/25)

三菱UFJ バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	330,344,391
株式	35,638,211,180
未収入金	452,584,893
未収配当金	14,849,500
未収利息	4,203
流動資産合計	36,435,994,167
資産合計	36,435,994,167
負債の部
流動負債
未払金	53,468,413
未払解約金	512,472,999
流動負債合計	565,941,412
負債合計	565,941,412
純資産の部
元本等
元本	4,604,984,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,265,068,107
元本等合計	35,870,052,755
純資産合計	35,870,052,755
負債純資産合計	36,435,994,167

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 9月25日現在]
1.	期首	2024年 9月26日
	期首元本額	2,914,803,137円
	期中追加設定元本額	2,026,937,291円
	期中一部解約元本額	336,755,780円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バリューオープン	3,055,186,588円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,549,798,060円
	合計	4,604,984,648円
2.	受益権の総数	4,604,984,648口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 9月26日 至 2025年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 9月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,278,656,964
合計	5,278,656,964

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	7.7894円
(1万口当たり純資産額)	(77,894円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1812	鹿島建設	418,500	4,378.00	1,832,193,000
1959	九電工	78,400	7,175.00	562,520,000
5076	インフロニア・ホールディングス	251,700	1,530.50	385,226,850
2264	森永乳業	153,500	3,537.00	542,929,500
2585	ライフドリンク カンパニー	319,100	2,312.00	737,759,200
2875	東洋水産	65,700	10,550.00	693,135,000
3402	東レ	816,700	964.80	787,952,160
4046	大阪ソーダ	136,100	1,714.00	233,275,400
4188	三菱ケミカルグループ	434,800	890.00	386,972,000
4208	UBE	218,500	2,396.50	523,635,250
4634	artience	161,800	3,185.00	515,333,000
4901	富士フイルムホールディングス	216,000	3,599.00	777,384,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	50,100	7,369.00	369,186,900
5401	日本製鉄	167,400	3,158.00	528,649,200
5801	古河電気工業	78,800	9,205.00	725,354,000
5803	フジクラ	31,000	14,550.00	451,050,000
5805	SWCC	185,300	7,840.00	1,452,752,000
6113	アマダ	192,100	1,851.00	355,577,100
6269	三井海洋開発	69,800	8,300.00	579,340,000
6357	三精テクノロジーズ	83,000	2,165.00	179,695,000
6361	荏原製作所	117,200	3,136.00	367,539,200
6501	日立製作所	342,800	4,030.00	1,381,484,000
6508	明電舎	124,900	5,910.00	738,159,000
6632	JVCケンウッド	549,200	1,166.00	640,367,200
6702	富士通	289,400	3,641.00	1,053,705,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	192,100	1,876.00	360,379,600
6752	パナソニック ホールディングス	274,900	1,675.50	460,594,950
6758	ソニーグループ	462,000	4,460.00	2,060,520,000
6787	メイコー	35,400	10,110.00	357,894,000
7012	川崎重工業	39,800	9,750.00	388,050,000
7203	トヨタ自動車	458,900	2,961.50	1,359,032,350
7269	スズキ	249,600	2,200.00	549,120,000
7740	タムロン	276,200	1,066.00	294,429,200
7744	ノーリツ鋼機	219,500	1,743.00	382,588,500
7906	ヨネックス	94,100	3,900.00	366,990,000
7984	コクヨ	225,500	903.40	203,716,700
9065	山九	89,000	8,225.00	732,025,000
9068	丸全昭和運輸	31,800	7,140.00	227,052,000
4689	LINEヤフー	718,200	486.10	349,117,020
9602	東宝	115,400	9,510.00	1,097,454,000
9697	カプコン	135,600	3,977.00	539,281,200
9984	ソフトバンクグループ	39,500	19,580.00	773,410,000
8020	兼松	115,000	3,150.00	362,250,000
8031	三井物産	181,000	3,774.00	683,094,000
8058	三菱商事	256,900	3,563.00	915,334,700
3382	セブン&アイ・ホールディングス	434,200	2,013.00	874,044,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	924,300	2,373.00	2,193,363,900
8308	りそなホールディングス	812,200	1,564.00	1,270,280,800
8750	第一生命ホールディングス	282,600	1,184.00	334,598,400
8766	東京海上ホールディングス	103,000	6,169.00	635,407,000
8802	三菱地所	213,400	3,348.00	714,463,200
4755	楽天グループ	361,400	975.50	352,545,700
	合 計	12,893,300		35,638,211,180

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。