有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/26-2025/09/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年 9月26日) | 4,436,506,770 | 4,436,506,770 | 10,589 | 10,589 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 9月25日) | 5,199,029,269 | 5,830,957,962 | 12,341 | 13,841 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 6,601,988,609 | 6,676,939,733 | 13,213 | 13,363 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 9月25日) | 6,017,369,093 | 6,017,369,093 | 11,498 | 11,498 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 9月25日) | 6,185,111,477 | 6,211,933,695 | 11,530 | 11,580 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 9月27日) | 7,281,404,320 | 8,370,608,968 | 13,370 | 15,370 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 8,693,609,334 | 8,693,609,334 | 12,967 | 12,967 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 12,566,250,007 | 12,932,966,202 | 17,133 | 17,633 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 9月25日) | 17,591,077,687 | 17,882,783,525 | 21,106 | 21,456 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 9月25日) | 23,856,281,343 | 24,402,058,836 | 26,226 | 26,826 |
| 2024年 9月末日 | 18,102,267,808 | ― | 21,323 | ― | |
| 10月末日 | 18,136,998,523 | ― | 21,421 | ― | |
| 11月末日 | 18,479,015,327 | ― | 21,790 | ― | |
| 12月末日 | 19,328,080,573 | ― | 22,751 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 19,275,931,078 | ― | 22,700 | ― | |
| 2月末日 | 18,605,257,410 | ― | 21,735 | ― | |
| 3月末日 | 18,989,065,955 | ― | 22,062 | ― | |
| 4月末日 | 19,038,240,445 | ― | 21,942 | ― | |
| 5月末日 | 20,632,184,488 | ― | 23,494 | ― | |
| 6月末日 | 21,226,110,247 | ― | 24,041 | ― | |
| 7月末日 | 22,349,585,752 | ― | 25,210 | ― | |
| 8月末日 | 23,659,580,678 | ― | 26,267 | ― | |
| 9月末日 | 24,351,847,456 | ― | 26,093 | ― | |
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