有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/27-2023/09/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2014年 9月25日) | 3,850,278,535 | 4,011,022,057 | 11,976 | 12,476 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 9月25日) | 4,448,371,915 | 4,538,736,037 | 12,307 | 12,557 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 9月26日) | 4,436,506,770 | 4,436,506,770 | 10,589 | 10,589 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 9月25日) | 5,199,029,269 | 5,830,957,962 | 12,341 | 13,841 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 6,601,988,609 | 6,676,939,733 | 13,213 | 13,363 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 9月25日) | 6,017,369,093 | 6,017,369,093 | 11,498 | 11,498 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 9月25日) | 6,185,111,477 | 6,211,933,695 | 11,530 | 11,580 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 9月27日) | 7,281,404,320 | 8,370,608,968 | 13,370 | 15,370 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 8,693,609,334 | 8,693,609,334 | 12,967 | 12,967 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 12,566,250,007 | 12,932,966,202 | 17,133 | 17,633 |
| 2022年 9月末日 | 8,654,059,229 | ― | 12,834 | ― | |
| 10月末日 | 9,177,934,194 | ― | 13,568 | ― | |
| 11月末日 | 9,428,179,424 | ― | 13,920 | ― | |
| 12月末日 | 9,236,322,709 | ― | 13,487 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,618,808,458 | ― | 13,886 | ― | |
| 2月末日 | 9,796,777,529 | ― | 14,035 | ― | |
| 3月末日 | 10,047,558,465 | ― | 14,334 | ― | |
| 4月末日 | 10,247,059,811 | ― | 14,540 | ― | |
| 5月末日 | 10,675,610,069 | ― | 15,184 | ― | |
| 6月末日 | 11,889,662,266 | ― | 16,525 | ― | |
| 7月末日 | 12,284,471,411 | ― | 16,889 | ― | |
| 8月末日 | 12,623,576,528 | ― | 17,226 | ― | |
| 9月末日 | 12,790,620,968 | ― | 16,847 | ― | |
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