半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/27-2023/09/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年 9月25日) | 2,869,427,462 | 3,076,817,988 | 11,069 | 11,869 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 9月25日) | 3,850,278,535 | 4,011,022,057 | 11,976 | 12,476 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 9月25日) | 4,448,371,915 | 4,538,736,037 | 12,307 | 12,557 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 4,436,506,770 | 4,436,506,770 | 10,589 | 10,589 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 5,199,029,269 | 5,830,957,962 | 12,341 | 13,841 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 6,601,988,609 | 6,676,939,733 | 13,213 | 13,363 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 9月25日) | 6,017,369,093 | 6,017,369,093 | 11,498 | 11,498 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 9月25日) | 6,185,111,477 | 6,211,933,695 | 11,530 | 11,580 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 9月27日) | 7,281,404,320 | 8,370,608,968 | 13,370 | 15,370 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 9月26日) | 8,693,609,334 | 8,693,609,334 | 12,967 | 12,967 |
| 令和 4年 3月末日 | 8,533,026,461 | ― | 13,456 | ― | |
| 4月末日 | 8,471,101,533 | ― | 13,279 | ― | |
| 5月末日 | 8,632,253,257 | ― | 13,449 | ― | |
| 6月末日 | 8,584,718,752 | ― | 13,003 | ― | |
| 7月末日 | 8,714,069,752 | ― | 13,134 | ― | |
| 8月末日 | 9,086,235,534 | ― | 13,641 | ― | |
| 9月末日 | 8,654,059,229 | ― | 12,834 | ― | |
| 10月末日 | 9,177,934,194 | ― | 13,568 | ― | |
| 11月末日 | 9,428,179,424 | ― | 13,920 | ― | |
| 12月末日 | 9,236,322,709 | ― | 13,487 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 9,618,808,458 | ― | 13,886 | ― | |
| 2月末日 | 9,796,777,529 | ― | 14,035 | ― | |
| 3月末日 | 10,047,558,465 | ― | 14,334 | ― | |
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