有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年 9月25日) | 2,117,318,808 | 2,117,318,808 | 7,999 | 7,999 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 9月27日) | 1,938,169,438 | 1,938,169,438 | 7,384 | 7,384 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 1,681,825,184 | 1,681,825,184 | 6,701 | 6,701 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 9月25日) | 1,969,849,457 | 1,969,849,457 | 7,404 | 7,404 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 9月25日) | 2,869,427,462 | 3,076,817,988 | 11,069 | 11,869 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 9月25日) | 3,850,278,535 | 4,011,022,057 | 11,976 | 12,476 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 9月25日) | 4,448,371,915 | 4,538,736,037 | 12,307 | 12,557 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 4,436,506,770 | 4,436,506,770 | 10,589 | 10,589 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 5,199,029,269 | 5,830,957,962 | 12,341 | 13,841 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 6,601,988,609 | 6,676,939,733 | 13,213 | 13,363 |
| 平成29年 9月末日 | 5,893,148,150 | ― | 12,465 | ― | |
| 10月末日 | 6,185,514,808 | ― | 13,108 | ― | |
| 11月末日 | 6,231,799,838 | ― | 13,185 | ― | |
| 12月末日 | 6,487,286,231 | ― | 13,690 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,531,850,405 | ― | 13,643 | ― | |
| 2月末日 | 6,314,995,939 | ― | 13,078 | ― | |
| 3月末日 | 6,131,504,474 | ― | 12,682 | ― | |
| 4月末日 | 6,425,544,453 | ― | 13,206 | ― | |
| 5月末日 | 6,217,766,912 | ― | 12,749 | ― | |
| 6月末日 | 6,216,170,423 | ― | 12,554 | ― | |
| 7月末日 | 6,355,613,957 | ― | 12,760 | ― | |
| 8月末日 | 6,285,154,323 | ― | 12,562 | ― | |
| 9月末日 | 6,693,787,094 | ― | 13,220 | ― | |
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