有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 1,681,825,184 | 1,681,825,184 | 6,701 | 6,701 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 9月25日) | 1,969,849,457 | 1,969,849,457 | 7,404 | 7,404 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 9月25日) | 2,869,427,462 | 3,076,817,988 | 11,069 | 11,869 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 9月25日) | 3,850,278,535 | 4,011,022,057 | 11,976 | 12,476 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 9月25日) | 4,448,371,915 | 4,538,736,037 | 12,307 | 12,557 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 4,436,506,770 | 4,436,506,770 | 10,589 | 10,589 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 5,199,029,269 | 5,830,957,962 | 12,341 | 13,841 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 6,601,988,609 | 6,676,939,733 | 13,213 | 13,363 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 9月25日) | 6,017,369,093 | 6,017,369,093 | 11,498 | 11,498 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 9月25日) | 6,185,111,477 | 6,211,933,695 | 11,530 | 11,580 |
| 令和 1年 9月末日 | 5,959,766,357 | ― | 11,340 | ― | |
| 10月末日 | 6,296,986,629 | ― | 11,991 | ― | |
| 11月末日 | 6,494,653,634 | ― | 12,358 | ― | |
| 12月末日 | 6,711,085,946 | ― | 12,736 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,501,106,395 | ― | 12,391 | ― | |
| 2月末日 | 5,839,459,877 | ― | 11,131 | ― | |
| 3月末日 | 5,279,755,137 | ― | 9,921 | ― | |
| 4月末日 | 5,515,850,154 | ― | 10,356 | ― | |
| 5月末日 | 5,908,781,884 | ― | 11,032 | ― | |
| 6月末日 | 5,864,191,706 | ― | 10,963 | ― | |
| 7月末日 | 5,720,084,812 | ― | 10,700 | ― | |
| 8月末日 | 6,204,439,916 | ― | 11,596 | ― | |
| 9月末日 | 6,209,785,447 | ― | 11,471 | ― | |
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