半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 1,681,825,184 | 1,681,825,184 | 6,701 | 6,701 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 9月25日) | 1,969,849,457 | 1,969,849,457 | 7,404 | 7,404 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 9月25日) | 2,869,427,462 | 3,076,817,988 | 11,069 | 11,869 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 9月25日) | 3,850,278,535 | 4,011,022,057 | 11,976 | 12,476 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 9月25日) | 4,448,371,915 | 4,538,736,037 | 12,307 | 12,557 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 4,436,506,770 | 4,436,506,770 | 10,589 | 10,589 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 5,199,029,269 | 5,830,957,962 | 12,341 | 13,841 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 6,601,988,609 | 6,676,939,733 | 13,213 | 13,363 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 9月25日) | 6,017,369,093 | 6,017,369,093 | 11,498 | 11,498 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 9月25日) | 6,185,111,477 | 6,211,933,695 | 11,530 | 11,580 |
| 令和 2年 3月末日 | 5,279,755,137 | ― | 9,921 | ― | |
| 4月末日 | 5,515,850,154 | ― | 10,356 | ― | |
| 5月末日 | 5,908,781,884 | ― | 11,032 | ― | |
| 6月末日 | 5,864,191,706 | ― | 10,963 | ― | |
| 7月末日 | 5,720,084,812 | ― | 10,700 | ― | |
| 8月末日 | 6,204,439,916 | ― | 11,596 | ― | |
| 9月末日 | 6,209,785,447 | ― | 11,471 | ― | |
| 10月末日 | 6,027,019,090 | ― | 11,120 | ― | |
| 11月末日 | 6,542,850,586 | ― | 12,182 | ― | |
| 12月末日 | 6,812,546,442 | ― | 12,753 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,886,852,658 | ― | 12,940 | ― | |
| 2月末日 | 7,172,859,930 | ― | 13,577 | ― | |
| 3月末日 | 7,753,795,255 | ― | 14,556 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
