有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成20年 9月25日) | 2,484,670,910 2,484,670,910 | (分配付) (分配落) | 9,971 9,971 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 9月25日) | 2,117,318,808 2,117,318,808 | (分配付) (分配落) | 7,999 7,999 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 9月27日) | 1,938,169,438 1,938,169,438 | (分配付) (分配落) | 7,384 7,384 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 1,681,825,184 1,681,825,184 | (分配付) (分配落) | 6,701 6,701 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月25日) | 1,969,849,457 1,969,849,457 | (分配付) (分配落) | 7,404 7,404 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 9月25日) | 3,076,817,988 2,869,427,462 | (分配付) (分配落) | 11,869 11,069 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 9月25日) | 4,011,022,057 3,850,278,535 | (分配付) (分配落) | 12,476 11,976 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 9月25日) | 4,538,736,037 4,448,371,915 | (分配付) (分配落) | 12,557 12,307 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 4,436,506,770 4,436,506,770 | (分配付) (分配落) | 10,589 10,589 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 9月25日) | 5,830,957,962 5,199,029,269 | (分配付) (分配落) | 13,841 12,341 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 4,457,825,832 | 10,571 | ||
| 10月末日 | 4,756,346,229 | 11,263 | ||
| 11月末日 | 5,212,871,124 | 12,332 | ||
| 12月末日 | 5,313,629,278 | 12,752 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,347,029,944 | 12,819 | ||
| 2月末日 | 5,414,440,305 | 12,908 | ||
| 3月末日 | 5,317,016,310 | 12,623 | ||
| 4月末日 | 5,305,664,430 | 12,675 | ||
| 5月末日 | 5,323,731,362 | 12,768 | ||
| 6月末日 | 5,521,918,564 | 13,161 | ||
| 7月末日 | 5,579,552,427 | 13,236 | ||
| 8月末日 | 5,649,409,357 | 13,350 | ||
| 9月末日 | 5,893,148,150 | 12,465 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
