三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,999,855 | 21,882,281 |
| 親投資信託受益証券 | 2,478,505,356 | 2,113,038,481 |
| 未収入金 | 1,785,441 | － |
| 未収利息 | 553 | 75 |
| 流動資産合計 | 2,510,291,205 | 2,134,920,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,510,291,205 | 2,134,920,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,616,270 | 639,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,921 | 875,481 |
| 未払委託者報酬 | 22,765,104 | 16,086,882 |
| 流動負債合計 | 25,620,295 | 17,602,029 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,620,295 | 17,602,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,491,813,885 | 2,646,964,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,142,975 | -529,645,306 |
| （分配準備積立金） | 135,594,813 | 128,379,217 |
| 元本等合計 | 2,484,670,910 | 2,117,318,808 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,484,670,910 | 2,117,318,808 |
| 負債純資産合計 | 2,510,291,205 | 2,134,920,837 |
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