三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月26日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,882,281 | 21,177,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,113,038,481 | 1,933,647,947 |
| 未収入金 | － | 290,838 |
| 未収利息 | 75 | 60 |
| 流動資産合計 | 2,134,920,837 | 1,955,116,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,134,920,837 | 1,955,116,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 639,666 | 271,427 |
| 未払受託者報酬 | 875,481 | 860,680 |
| 未払委託者報酬 | 16,086,882 | 15,814,929 |
| 流動負債合計 | 17,602,029 | 16,947,036 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,602,029 | 16,947,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,646,964,114 | 2,624,919,878 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -529,645,306 | -686,750,440 |
| （分配準備積立金） | 128,379,217 | 113,841,807 |
| 元本等合計 | 2,117,318,808 | 1,938,169,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,117,318,808 | 1,938,169,438 |
| 負債純資産合計 | 2,134,920,837 | 1,955,116,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
