三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,177,629 | 19,585,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,647,947 | 1,677,791,960 |
| 未収入金 | 290,838 | － |
| 未収利息 | 60 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,955,116,474 | 1,697,377,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,955,116,474 | 1,697,377,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 271,427 | 5,496 |
| 未払受託者報酬 | 860,680 | 802,440 |
| 未払委託者報酬 | 15,814,929 | 14,744,756 |
| 流動負債合計 | 16,947,036 | 15,552,692 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,947,036 | 15,552,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,624,919,878 | 2,509,646,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -686,750,440 | -827,821,164 |
| （分配準備積立金） | 113,841,807 | 110,243,214 |
| 元本等合計 | 1,938,169,438 | 1,681,825,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,938,169,438 | 1,681,825,184 |
| 負債純資産合計 | 1,955,116,474 | 1,697,377,876 |
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