三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,585,873 | 20,899,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,677,791,960 | 1,965,019,277 |
| 未収入金 | － | 192,786 |
| 未収利息 | 43 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,697,377,876 | 1,986,111,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,697,377,876 | 1,986,111,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,496 | 497,096 |
| 未払受託者報酬 | 802,440 | 813,689 |
| 未払委託者報酬 | 14,744,756 | 14,951,421 |
| 流動負債合計 | 15,552,692 | 16,262,206 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,552,692 | 16,262,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,509,646,348 | 2,660,634,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -827,821,164 | -690,785,152 |
| （分配準備積立金） | 110,243,214 | 141,406,360 |
| 元本等合計 | 1,681,825,184 | 1,969,849,457 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,681,825,184 | 1,969,849,457 |
| 負債純資産合計 | 1,697,377,876 | 1,986,111,663 |
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