三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,899,553 | 245,104,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,965,019,277 | 2,862,415,775 |
| 未収入金 | 192,786 | － |
| 未収利息 | 47 | 412 |
| 流動資産合計 | 1,986,111,663 | 3,107,521,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,986,111,663 | 3,107,521,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 207,390,526 |
| 未払解約金 | 497,096 | 7,041,748 |
| 未払受託者報酬 | 813,689 | 1,221,231 |
| 未払委託者報酬 | 14,951,421 | 22,440,090 |
| 流動負債合計 | 16,262,206 | 238,093,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,262,206 | 238,093,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,660,634,609 | 2,592,381,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -690,785,152 | 277,045,879 |
| （分配準備積立金） | 141,406,360 | 169,668,418 |
| 元本等合計 | 1,969,849,457 | 2,869,427,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,969,849,457 | 2,869,427,462 |
| 負債純資産合計 | 1,986,111,663 | 3,107,521,057 |
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