三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,118,705 | 173,514,973 |
| 親投資信託受益証券 | 6,010,179,678 | 6,036,509,385 |
| 未収入金 | 4,269,293 | 51,924,151 |
| 流動資産計 | 6,081,567,676 | 6,261,948,509 |
| 資産の部合計 | 6,081,567,676 | 6,261,948,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 26,822,218 |
| 未払解約金 | 15,051,847 | 388,529 |
| 未払受託者報酬 | 2,536,603 | 2,561,356 |
| 未払委託者報酬 | 46,610,032 | 47,064,801 |
| 未払利息 | 101 | 128 |
| 流動負債計 | 64,198,583 | 76,837,032 |
| 負債の部合計 | 64,198,583 | 76,837,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,233,379,345 | 5,364,443,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 783,989,748 | 820,667,847 |
| （分配準備積立金） | 636,751,784 | 587,870,069 |
| 元本等合計 | 6,017,369,093 | 6,185,111,477 |
| 純資産の部合計 | 6,017,369,093 | 6,185,111,477 |
| 負債・純資産合計 | 6,081,567,676 | 6,261,948,509 |
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