三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,514,973 | 102,622,199 |
| 親投資信託受益証券 | 6,036,509,385 | 7,266,094,394 |
| 未収入金 | 51,924,151 | 1,081,145,639 |
| 流動資産計 | 6,261,948,509 | 8,449,862,232 |
| 資産の部合計 | 6,261,948,509 | 8,449,862,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,822,218 | 1,089,204,648 |
| 未払解約金 | 388,529 | 11,189,973 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,356 | 3,512,952 |
| 未払委託者報酬 | 47,064,801 | 64,550,313 |
| 未払利息 | 128 | 26 |
| 流動負債計 | 76,837,032 | 1,168,457,912 |
| 負債の部合計 | 76,837,032 | 1,168,457,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,364,443,630 | 5,446,023,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,667,847 | 1,835,381,077 |
| （分配準備積立金） | 587,870,069 | 678,300,235 |
| 元本等合計 | 6,185,111,477 | 7,281,404,320 |
| 純資産の部合計 | 6,185,111,477 | 7,281,404,320 |
| 負債・純資産合計 | 6,261,948,509 | 8,449,862,232 |
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