三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,514,973 | 80,003,080 |
| 親投資信託受益証券 | 6,036,509,385 | 7,699,407,767 |
| 未収入金 | 51,924,151 | 3,191,349 |
| 流動資産計 | 6,261,948,509 | 7,782,602,196 |
| 資産の部合計 | 6,261,948,509 | 7,782,602,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,822,218 | － |
| 未払解約金 | 388,529 | 8,607,671 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,356 | 2,984,263 |
| 未払委託者報酬 | 47,064,801 | 54,835,690 |
| 未払利息 | 128 | 13 |
| 流動負債計 | 76,837,032 | 66,427,637 |
| 負債の部合計 | 76,837,032 | 66,427,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,364,443,630 | 5,305,807,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,667,847 | 2,410,366,564 |
| （分配準備積立金） | 587,870,069 | 534,781,535 |
| 元本等合計 | 6,185,111,477 | 7,716,174,559 |
| 純資産の部合計 | 6,185,111,477 | 7,716,174,559 |
| 負債・純資産合計 | 6,261,948,509 | 7,782,602,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
