三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 830,796 |
| コール・ローン | 102,622,199 | 92,245,769 |
| 親投資信託受益証券 | 7,266,094,394 | 8,520,465,904 |
| 未収入金 | 1,081,145,639 | 15,617,135 |
| 流動資産計 | 8,449,862,232 | 8,629,159,604 |
| 資産の部合計 | 8,449,862,232 | 8,629,159,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,089,204,648 | － |
| 未払解約金 | 11,189,973 | 26,548,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,512,952 | 3,536,119 |
| 未払委託者報酬 | 64,550,313 | 64,976,149 |
| 未払利息 | 26 | 16 |
| 流動負債計 | 1,168,457,912 | 95,060,921 |
| 負債の部合計 | 1,168,457,912 | 95,060,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,446,023,243 | 6,313,328,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,835,381,077 | 2,220,770,276 |
| （分配準備積立金） | 678,300,235 | 635,110,208 |
| 元本等合計 | 7,281,404,320 | 8,534,098,683 |
| 純資産の部合計 | 7,281,404,320 | 8,534,098,683 |
| 負債・純資産合計 | 8,449,862,232 | 8,629,159,604 |
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