三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,650,484 |
| コール・ローン | 108,985,393 | 109,554,874 |
| 親投資信託受益証券 | 8,639,358,678 | 9,573,775,696 |
| 未収入金 | 26,779,407 | － |
| 流動資産計 | 8,775,123,478 | 9,684,981,054 |
| 資産の部合計 | 8,775,123,478 | 9,684,981,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,727,464 | 18,844,435 |
| 未払受託者報酬 | 3,808,337 | 4,085,590 |
| 未払委託者報酬 | 69,978,124 | 75,072,684 |
| 未払利息 | 219 | 66 |
| 流動負債計 | 81,514,144 | 98,002,775 |
| 負債の部合計 | 81,514,144 | 98,002,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,704,557,763 | 6,991,047,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,989,051,571 | 2,595,930,918 |
| （分配準備積立金） | 670,210,298 | 630,215,981 |
| 元本等合計 | 8,693,609,334 | 9,586,978,279 |
| 純資産の部合計 | 8,693,609,334 | 9,586,978,279 |
| 負債・純資産合計 | 8,775,123,478 | 9,684,981,054 |
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