- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 1年 9月25日現在 ] | 第20期中間計算期間末 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,118,705 | 70,844,293 |
| 親投資信託受益証券 | 6,010,179,678 | 5,283,058,424 |
| 未収入金 | 4,269,293 | 11,943,692 |
| 流動資産合計 | 6,081,567,676 | 5,365,846,409 |
| 資産合計 | 6,081,567,676 | 5,365,846,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,051,847 | 17,459,186 |
| 未払受託者報酬 | 2,536,603 | 2,746,213 |
| 未払委託者報酬 | 46,610,032 | 50,461,473 |
| 未払利息 | 101 | 36 |
| 流動負債合計 | 64,198,583 | 70,666,908 |
| 負債合計 | 64,198,583 | 70,666,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,233,379,345 | 5,269,056,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 783,989,748 | 26,122,726 |
| (分配準備積立金) | 636,751,784 | 586,211,966 |
| 元本等合計 | 6,017,369,093 | 5,295,179,501 |
| 純資産合計 | 6,017,369,093 | 5,295,179,501 |
| 負債純資産合計 | 6,081,567,676 | 5,365,846,409 |
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