- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年 9月25日現在 ] | 第24期中間計算期間末 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,263,923 | 193,084,565 |
| 親投資信託受益証券 | 12,536,811,323 | 16,198,736,558 |
| 未収入金 | 342,256,735 | 10,605,640 |
| 未収利息 | - | 372 |
| 流動資産合計 | 13,039,331,981 | 16,402,427,135 |
| 資産合計 | 13,039,331,981 | 16,402,427,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,716,195 | - |
| 未払解約金 | 8,933,805 | 71,049,275 |
| 未払受託者報酬 | 5,028,738 | 6,024,081 |
| 未払委託者報酬 | 92,403,016 | 110,692,418 |
| 未払利息 | 220 | - |
| 流動負債合計 | 473,081,974 | 187,765,774 |
| 負債合計 | 473,081,974 | 187,765,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,334,323,909 | 7,862,389,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,231,926,098 | 8,352,271,378 |
| (分配準備積立金) | 3,003,232,880 | 2,707,815,616 |
| 元本等合計 | 12,566,250,007 | 16,214,661,361 |
| 純資産合計 | 12,566,250,007 | 16,214,661,361 |
| 負債純資産合計 | 13,039,331,981 | 16,402,427,135 |
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