有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

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【提出】
2020/12/24 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三菱UFJ バリューマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,239,126,302
Ⅱ 負債総額156,044,581
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,083,081,721
Ⅳ 発行済口数2,392,901,671口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5421
(10,000口当たり)(25,421)

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