有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/27-2023/09/25)

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【提出】
2023/12/22 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三菱UFJ バリューマザーファンド
純資産額計算書
2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,897,458,356
Ⅱ 負債総額138,654,862
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,758,803,494
Ⅳ 発行済口数2,744,547,017口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.6488
(10,000口当たり)(46,488)

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