三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月6日 | 2010年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,367,454 | 34,068,905 |
| 親投資信託受益証券 | 3,300,201,166 | 4,335,493,911 |
| 未収入金 | 75,070,450 | － |
| 未収利息 | 28 | 46 |
| 流動資産合計 | 3,392,639,098 | 4,369,562,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,392,639,098 | 4,369,562,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 75,000,000 | － |
| 未払解約金 | 93,017 | 212,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,374 | 1,769,201 |
| 未払委託者報酬 | 24,039,658 | 26,980,277 |
| その他未払費用 | 221,816 | 222,920 |
| 流動負債合計 | 100,930,865 | 29,185,377 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,930,865 | 29,185,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,280,601,092 | 5,447,632,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,988,892,859 | -1,107,255,091 |
| 元本等合計 | 3,291,708,233 | 4,340,377,485 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,291,708,233 | 4,340,377,485 |
| 負債純資産合計 | 3,392,639,098 | 4,369,562,862 |
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