三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,068,905 | 41,161,421 |
| 親投資信託受益証券 | 4,335,493,911 | 4,663,339,215 |
| 未収入金 | － | 715,000 |
| 未収利息 | 46 | 56 |
| 流動資産合計 | 4,369,562,862 | 4,705,215,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,369,562,862 | 4,705,215,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 212,979 | 863,731 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,201 | 1,827,039 |
| 未払委託者報酬 | 26,980,277 | 27,862,258 |
| その他未払費用 | 222,920 | 221,080 |
| 流動負債合計 | 29,185,377 | 30,774,108 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,185,377 | 30,774,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,447,632,576 | 5,582,274,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,107,255,091 | -907,833,261 |
| 元本等合計 | 4,340,377,485 | 4,674,441,584 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,340,377,485 | 4,674,441,584 |
| 負債純資産合計 | 4,369,562,862 | 4,705,215,692 |
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