三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2012年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,461,913 | 19,820,541 |
| 親投資信託受益証券 | 2,719,035,648 | 1,848,587,788 |
| 未収入金 | － | 1,775,000 |
| 未収利息 | 41 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,749,497,602 | 1,870,183,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,749,497,602 | 1,870,183,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 535,579 | 1,822,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,261 | 732,616 |
| 未払委託者報酬 | 12,394,859 | 7,509,179 |
| その他未払費用 | 138,009 | 138,377 |
| 流動負債合計 | 14,277,708 | 10,202,862 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,277,708 | 10,202,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,661,199,964 | 1,823,524,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 74,019,930 | 36,456,062 |
| 元本等合計 | 2,735,219,894 | 1,859,980,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,735,219,894 | 1,859,980,494 |
| 負債純資産合計 | 2,749,497,602 | 1,870,183,356 |
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