三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月6日 | 2013年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,286,422 | 71,311,493 |
| 親投資信託受益証券 | 4,528,444,283 | 3,745,862,831 |
| 未収入金 | － | 29,000,000 |
| 未収利息 | 77 | 97 |
| 流動資産合計 | 4,584,730,782 | 3,846,174,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,584,730,782 | 3,846,174,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,437 | 132,645 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,918 | 1,887,670 |
| 未払委託者報酬 | 22,477,134 | 24,067,780 |
| その他未払費用 | 189,408 | 189,408 |
| 流動負債合計 | 24,451,897 | 26,277,503 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,451,897 | 26,277,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,027,766,549 | 3,692,657,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -467,487,664 | 127,238,919 |
| 元本等合計 | 4,560,278,885 | 3,819,896,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,560,278,885 | 3,819,896,918 |
| 負債純資産合計 | 4,584,730,782 | 3,846,174,421 |
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