三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月6日 | 2014年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,599,005 | 20,163,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,125,488 | 1,523,371,568 |
| 未収入金 | － | 1,150,000 |
| 未収利息 | 36 | 16 |
| 流動資産計 | 1,521,724,529 | 1,544,685,538 |
| 資産の部合計 | 1,521,724,529 | 1,544,685,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,141,759 |
| 未払受託者報酬 | 583,126 | 624,649 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,082 | 6,402,616 |
| その他未払費用 | 138,377 | 138,377 |
| 流動負債計 | 6,698,585 | 8,307,401 |
| 負債の部合計 | 6,698,585 | 8,307,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,585,230 | 1,247,320,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,440,714 | 289,057,251 |
| 元本等合計 | 1,515,025,944 | 1,536,378,137 |
| 純資産の部合計 | 1,515,025,944 | 1,536,378,137 |
| 負債・純資産合計 | 1,521,724,529 | 1,544,685,538 |
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