三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月6日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,606,000 |
| コール・ローン | 9,345,064 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,488,837 | 1,770,768,134 |
| 未収入金 | 840,000 | 2,340,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 1,764,673,903 | 1,782,714,134 |
| 資産の部合計 | 1,764,673,903 | 1,782,714,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 896,831 | 2,333,589 |
| 未払受託者報酬 | 718,094 | 761,356 |
| 未払委託者報酬 | 7,360,357 | 7,803,872 |
| その他未払費用 | 138,377 | 143,392 |
| 流動負債計 | 9,113,659 | 11,042,209 |
| 負債の部合計 | 9,113,659 | 11,042,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,922,191 | 1,322,523,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,638,053 | 449,148,854 |
| 元本等合計 | 1,755,560,244 | 1,771,671,925 |
| 純資産の部合計 | 1,755,560,244 | 1,771,671,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,673,903 | 1,782,714,134 |
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