三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,606,000 | 3,294,943 |
| コール・ローン | － | 12,843,308 |
| 親投資信託受益証券 | 1,770,768,134 | 1,841,154,565 |
| 未収入金 | 2,340,000 | 630,000 |
| 流動資産計 | 1,782,714,134 | 1,857,922,816 |
| 資産の部合計 | 1,782,714,134 | 1,857,922,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,333,589 | 709,583 |
| 未払受託者報酬 | 761,356 | 773,982 |
| 未払委託者報酬 | 7,803,872 | 7,933,265 |
| 未払利息 | － | 37 |
| その他未払費用 | 143,392 | 143,665 |
| 流動負債計 | 11,042,209 | 9,560,532 |
| 負債の部合計 | 11,042,209 | 9,560,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,523,071 | 1,332,532,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,148,854 | 515,829,402 |
| 元本等合計 | 1,771,671,925 | 1,848,362,284 |
| 純資産の部合計 | 1,771,671,925 | 1,848,362,284 |
| 負債・純資産合計 | 1,782,714,134 | 1,857,922,816 |
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