剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 平成28年 3月 8日至 平成28年 9月 7日	第18期中間計算期間自 平成29年 3月 7日至 平成29年 9月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△122,537	620,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)	449,148,854	515,829,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,457,226	56,110,467
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,457,226	56,110,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,961,968	27,131,122
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,961,968	27,131,122
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	442,763,455	567,429,407

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)	(平成29年 9月 6日現在)
元本	1,524,385,059	1,575,185,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	411,550,345	485,215,006

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)	(平成29年 9月 6日現在)
元本	90,705,690,806	115,764,219,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,578,963,998	45,456,298,493

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)	(平成29年 9月 6日現在)
元本	568,885,584	536,442,898
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	489,548,800	499,083,968

注記表

2017/11/30 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)	(平成29年 9月 6日現在)
元本	248,011,671	277,311,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	383,644,100	453,336,740

注記表

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