三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,294,943 | － |
| コール・ローン | 12,843,308 | 17,453,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,841,154,565 | 1,962,073,894 |
| 未収入金 | 630,000 | 830,000 |
| 流動資産計 | 1,857,922,816 | 1,980,357,443 |
| 資産の部合計 | 1,857,922,816 | 1,980,357,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 709,583 | 827,914 |
| 未払受託者報酬 | 773,982 | 823,214 |
| 未払委託者報酬 | 7,933,265 | 8,437,860 |
| 未払利息 | 37 | 49 |
| その他未払費用 | 143,665 | 143,692 |
| 流動負債計 | 9,560,532 | 10,232,729 |
| 負債の部合計 | 9,560,532 | 10,232,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,532,882 | 1,402,695,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,829,402 | 567,429,407 |
| 元本等合計 | 1,848,362,284 | 1,970,124,714 |
| 純資産の部合計 | 1,848,362,284 | 1,970,124,714 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,922,816 | 1,980,357,443 |
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