三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月6日 | 2018年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,783,691 | － |
| コール・ローン | 5,197,401 | 39,531,907 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,308,017 | 1,997,799,840 |
| 未収入金 | 70,800,000 | 10,660,000 |
| 流動資産計 | 2,105,089,109 | 2,047,991,747 |
| 資産の部合計 | 2,105,089,109 | 2,047,991,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 76,230,000 | － |
| 未払解約金 | 5,154,664 | － |
| 未払受託者報酬 | 867,672 | 890,601 |
| 未払委託者報酬 | 8,893,582 | 9,128,617 |
| 未払利息 | 15 | 107 |
| その他未払費用 | 144,078 | 145,584 |
| 流動負債計 | 91,290,011 | 10,164,909 |
| 負債の部合計 | 91,290,011 | 10,164,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,212,884 | 1,410,369,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,586,214 | 627,457,384 |
| 元本等合計 | 2,013,799,098 | 2,037,826,838 |
| 純資産の部合計 | 2,013,799,098 | 2,037,826,838 |
| 負債・純資産合計 | 2,105,089,109 | 2,047,991,747 |
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