剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 平成29年 3月 7日至 平成29年 9月 6日	第19期中間計算期間自 平成30年 3月 7日至 平成30年 9月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	620,986	727,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)	515,829,402	615,586,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,110,467	34,572,132
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,110,467	34,572,132
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,131,122	28,394,037
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,131,122	28,394,037
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	567,429,407	627,457,384

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

2018/12/03 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)	(平成30年 9月 6日現在)
元本	1,512,720,055	1,412,310,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	706,731,864	653,657,583

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)	(平成30年 9月 6日現在)
元本	133,979,316,557	152,510,563,035
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,755,605,565	59,278,530,345

注記表

2018/12/03 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)	(平成30年 9月 6日現在)
元本	516,193,584	525,225,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	547,965,612	644,754,367

注記表

2018/12/03 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)	(平成30年 9月 6日現在)
元本	231,841,096	238,836,428
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	366,303,632	389,370,462

注記表

2018/12/03 9:15