剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2019年 3月 7日至 2019年 9月 6日	第21期中間計算期間自 2020年 3月 7日至 2020年 9月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	501,559	△1,831,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)	616,782,047	613,371,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,662,773	35,844,858
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,662,773	35,844,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,781,487	34,704,199
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,781,487	34,704,199
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	634,104,640	673,810,094

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 3月 6日現在)	(2020年 9月 6日現在)
元本	1,539,151,303	1,504,965,225
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	448,629,813	706,881,949

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 3月 6日現在)	(2020年 9月 6日現在)
元本	149,614,489,690	132,970,124,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,998,838,848	55,023,905,117

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 3月 6日現在)	(2020年 9月 6日現在)
元本	486,602,934	460,937,736
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	616,617,195	710,733,464

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 3月 6日現在)	(2020年 9月 6日現在)
元本	237,421,750	251,113,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	421,931,297	474,547,614

注記表

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