三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,194,969 | 585,850 |
| コール・ローン | 56,363,398 | 16,745,671 |
| 親投資信託受益証券 | 2,219,920,526 | 2,309,120,213 |
| 未収入金 | 2,360,000 | 1,760,000 |
| 流動資産計 | 2,279,838,893 | 2,328,211,734 |
| 資産の部合計 | 2,279,838,893 | 2,328,211,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,555,668 | 1,759,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,075 | 1,023,128 |
| 未払委託者報酬 | 10,476,492 | 10,487,426 |
| その他未払費用 | 146,396 | 146,368 |
| 流動負債計 | 14,200,631 | 13,416,872 |
| 負債の部合計 | 14,200,631 | 13,416,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,456,503,821 | 1,473,025,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 809,134,441 | 841,769,653 |
| （分配準備積立金） | 411,000,946 | 401,338,547 |
| 元本等合計 | 2,265,638,262 | 2,314,794,862 |
| 純資産の部合計 | 2,265,638,262 | 2,314,794,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,279,838,893 | 2,328,211,734 |
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