三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,103,530 | 393,388 |
| コール・ローン | 33,476,437 | 14,381,318 |
| 親投資信託受益証券 | 2,322,660,298 | 2,490,091,281 |
| 未収入金 | 130,000 | 2,800,000 |
| 流動資産計 | 2,357,370,265 | 2,507,665,987 |
| 資産の部合計 | 2,357,370,265 | 2,507,665,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,501 | 2,791,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,043 | 1,070,295 |
| 未払委託者報酬 | 10,250,895 | 10,970,892 |
| その他未払費用 | 146,410 | 146,346 |
| 流動負債計 | 11,519,849 | 14,979,372 |
| 負債の部合計 | 11,519,849 | 14,979,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,498,614,295 | 1,492,777,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 847,236,121 | 999,909,354 |
| （分配準備積立金） | 404,237,819 | 385,487,679 |
| 元本等合計 | 2,345,850,416 | 2,492,686,615 |
| 純資産の部合計 | 2,345,850,416 | 2,492,686,615 |
| 負債・純資産合計 | 2,357,370,265 | 2,507,665,987 |
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