三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月6日 | 2024年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 441,581 | 517,622 |
| コール・ローン | 19,903,170 | 60,597,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,484,728 | 2,481,818,576 |
| 未収入金 | 7,890,000 | － |
| 流動資産計 | 2,608,719,479 | 2,542,933,888 |
| 資産の部合計 | 2,608,719,479 | 2,542,933,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,421,217 | 901,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,861 | 1,142,153 |
| 未払委託者報酬 | 11,151,031 | 11,707,518 |
| その他未払費用 | 146,306 | 146,300 |
| 流動負債計 | 20,806,415 | 13,897,319 |
| 負債の部合計 | 20,806,415 | 13,897,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,020,800 | 1,468,364,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,892,264 | 1,060,671,886 |
| （分配準備積立金） | 640,518,464 | 615,128,276 |
| 元本等合計 | 2,587,913,064 | 2,529,036,569 |
| 純資産の部合計 | 2,587,913,064 | 2,529,036,569 |
| 負債・純資産合計 | 2,608,719,479 | 2,542,933,888 |
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