三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,237 | 142,936 |
| コール・ローン | 25,797,253 | 20,297,778 |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,143,061 | 2,598,275,590 |
| 未収入金 | 2,430,000 | 90,000 |
| 未収利息 | － | 264 |
| 流動資産計 | 2,531,582,551 | 2,618,806,568 |
| 資産の部合計 | 2,531,582,551 | 2,618,806,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,424,951 | 113,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,459 | 1,111,053 |
| 未払委託者報酬 | 11,495,403 | 11,388,687 |
| その他未払費用 | 146,300 | 146,300 |
| 流動負債計 | 15,188,113 | 12,759,835 |
| 負債の部合計 | 15,188,113 | 12,759,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,059,343 | 1,455,209,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,335,095 | 1,150,837,171 |
| （分配準備積立金） | 597,987,441 | 576,595,037 |
| 元本等合計 | 2,516,394,438 | 2,606,046,733 |
| 純資産の部合計 | 2,516,394,438 | 2,606,046,733 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,582,551 | 2,618,806,568 |
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